アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月29日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成23年3月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -435,725 |
| 減価償却費 | 17,658 |
| 減損損失 | 4,063 |
| のれん償却額 | 13,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -642 |
| 支払利息 | 6,657 |
| 社債利息 | 1,840 |
| 固定資産除却損 | 516 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,999 |
| 特別退職金 | 3,950 |
| 事務所移転費用 | 8,321 |
| 支払手数料 | 37,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,704 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,186 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,976 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,836 |
| その他 | -2,453 |
| 小計 | -236,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 744 |
| 利息の支払額 | -5,546 |
| 支払手数料の支払額 | -13,917 |
| 損害賠償金の支払額 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -6,526 |
| 法人税等の還付額 | 114 |
| 特別退職金の支払額 | -3,950 |
| 事務所移転費用の支払額 | -8,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,420 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 26,920 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 90,387 |
| 事業譲受による支出 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,666 |
| 短期貸付けによる支出 | -45,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,633 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,339 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 89,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,840 |
| 株式の発行による収入 | 304,461 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 185,496 |
| リース債務の返済による支出 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
