アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月29日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -435,725 | -180,473 |
| 減価償却費 | 17,658 | 30,363 |
| 減損損失 | 4,063 | 64,206 |
| のれん償却額 | 13,417 | 38,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,621 | 584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -642 | -835 |
| 支払利息 | 6,657 | 13,055 |
| 社債利息 | 1,840 | － |
| 固定資産除却損 | 516 | 1,003 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,999 | -770 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -12,195 |
| 特別退職金 | 3,950 | － |
| 事務所移転費用 | 8,321 | － |
| 支払手数料 | 37,465 | 6,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,081 | 23,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,704 | 55,294 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,186 | 10,207 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,881 | -90,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,043 | 10,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,976 | -41,014 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 520 | 26,172 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,836 | 17,054 |
| その他 | -2,973 | -2,372 |
| 小計 | -236,934 | 15,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 744 | 461 |
| 利息の支払額 | -5,546 | -12,588 |
| 支払手数料の支払額 | -13,917 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -600 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,526 | -1,708 |
| 法人税等の還付額 | 114 | 216 |
| 特別退職金の支払額 | -3,950 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -8,444 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,060 | 2,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,420 | -11,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,360 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,200 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 26,920 | 1,234 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 90,387 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -545 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -933 |
| 事業譲受による支出 | -200,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,737 | -19,507 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,666 | -13,249 |
| 短期貸付けによる支出 | -45,600 | -12,713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,633 | -3,992 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,339 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,000 | 21,092 |
| その他 | － | -892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,156 | -82,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 89,346 | 59,930 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,840 | -54,353 |
| 株式の発行による収入 | 304,461 | 60,172 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 185,496 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -360 |
| リース債務の返済による支出 | -590 | -2,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565,874 | 112,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,995 | -9,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,661 | 23,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,626 | 80,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80,288 | 103,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
