アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,484 | 18,828 |
| 減価償却費 | 21,326 | 22,769 |
| 減損損失 | 8,393 | 3,400 |
| のれん償却額 | 24,720 | 24,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,945 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -7,555 |
| 支払利息 | 4,079 | 4,195 |
| 固定資産除却損 | － | 86 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23,328 | － |
| 事務所移転費用 | 13,332 | 7,264 |
| 事業整理損 | 3,975 | － |
| 支払手数料 | 16,801 | 12,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,551 | -18,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,457 | -91,108 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,075 | -14,036 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,417 | 17,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,482 | 32,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,075 | -15,267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,089 | 2,113 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17,633 | 8,775 |
| その他 | 6,459 | -21,766 |
| 小計 | 7,977 | -13,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 7,481 |
| 利息の支払額 | -3,974 | -3,939 |
| 法人税等の支払額 | -6,407 | -2,269 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 4,230 |
| 事務所移転費用の支払額 | -5,632 | -7,264 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -9,922 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,778 | -15,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,066 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,630 | -13,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,994 | -8,779 |
| 貸付けによる支出 | － | -183,622 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,042 | 1,682 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,830 | -18,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,007 | 16,476 |
| その他 | -787 | -1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,258 | -208,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -94,223 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,206 | -49,676 |
| 株式の発行による収入 | 227,589 | 65,486 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,344 |
| 新株予約権の取得による支出 | -975 | － |
| 自己新株予約権処分による収入 | 540 | － |
| リース債務の返済による支出 | -415 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,308 | 182,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,270 | -42,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,666 | 68,167 |
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