営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前受金の増加額82百万円、売上債権の減少額49百万円等の増加要因と、税金等調整前四半期純損失96百万円、たな卸資産の増加額208百万円等の減少要因により、営業活動による資金の減少は232百万円(前年同四半期は18百万円の資金の増加)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収による収入183百万円等の増加要因により、投資活動による資金の増加は159百万円(前年同四半期は28百万円の資金の減少)となっております。

2015/04/14 10:18