営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益104百万円、たな卸資産の減少額432百万円、仮払金の減少額91百万円の増加要因と、仮受金の減少額357百万円、前受金の減少額147百万円、前渡金の増加額31百万円等の減少要因により、営業活動による資金の増加は93百万円(前年同四半期は232百万円の資金の減少)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、出資金の払込による支出100百万円、有形固定資産の取得による支出14百万円等の減少要因により、投資活動による資金の減少は116百万円(前年同四半期は159百万円の資金の増加)となっております。

2016/04/14 15:14