営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益57百万円、前受金の増加額289百万円、売上債権の減少額29百万円の増加要因と、前渡金の増加額259百万円、たな卸資産の増加額421百万円の減少要因により、営業活動による資金の減少は252百万円(前年同四半期は93百万円の資金の増加)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、出資金の回収による収入200百万円の増加要因と、定期預金の預入による支出50百万円、有形固定資産の取得による支出540百万円等の減少要因により、投資活動による資金の減少は401百万円(前年同四半期は116百万円の資金の減少)となっております。

2017/04/14 13:15