営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,223百万円(前年同期比165.1%増)となりました。また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロー状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は1,270百万円(前年同期は219百万円の獲得)となりました。その要因は、主に税金等調整前四半期純利益640百万円、営業投資有価証券の増減額600百万円、前渡金の増減額194百万円の増加要因と、前受金の増減額1,101百万円、たな卸資産の増減額919百万円、未払又は未収消費税等の増減額323百万円、法人税等の支払額278百万円の減少要因によるものであります。

2022/02/18 15:33