営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,569百万円(前年同期比63.4%増)となりました。また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロー状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は261百万円(前年同期比73.5%減)となりました。その主な要因は、訂正関連費用381百万円、訂正関連費用引当金繰入額118百万円、棚卸資産の増減額243百万円、及び前渡金の増減額252百万円の増加要因と、税金等調整前四半期純損失492百万円、訂正関連費用の支払額337百万円の減少要因によるものであります。

2022/04/14 15:21