営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ キャッシュ・フローの分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性についての分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は282百万円(前期は67百万円の使用)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純損失322百万円の計上による減少要因があったものの、棚卸資産の減少額433百万円、減価償却費91百万円、未払又は未収消費税等の増減額36百万円の増加要因があったことによるものであります。

2025/11/26 16:30