平成30年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,554,219 | 2,926,960 |
| 減価償却費 | 301,536 | 310,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,010 | 1,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,541 | 4,491 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -114,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,859 | 10,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,867 | -1,669 |
| 支払利息 | 65,884 | 60,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -165,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412,498 | -383,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,344 | -14,562 |
| 前受金及び営業預り金の増減額（△は減少） | 388,045 | 249,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,011 | 173,092 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 569,132 | 616,461 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 66,163 | 62,795 |
| その他 | -307,536 | -137,751 |
| 小計 | 3,521,844 | 3,600,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,879 | 2,496 |
| 利息の支払額 | -62,968 | -57,623 |
| 法人税等の支払額 | -514,323 | -717,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,946,432 | 2,827,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -274,523 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 689,946 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,604,422 | -1,140,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 306,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,530 | -92,853 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,371 | 55,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,053 | -116,316 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,302 | 30,915 |
| その他 | 15,323 | -55,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,585 | -1,072,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -189,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,591,328 | -691,896 |
| リース債務の返済による支出 | -16,813 | -15,764 |
| 社債の償還による支出 | -50,720 | -40,720 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,157 |
| 配当金の支払額 | -130,585 | -163,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 571,552 | -510,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,236,533 | 1,244,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,182,515 | 8,579,463 |