キャッシュ・フローの状況
2024年1月26日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億8218万、投資活動によるキャッシュ・フロー -111億754万、営業活動によるキャッシュ・フロー 62億4573万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 通期 | 1,699 | -851 | -392 | 848 | - | 4,665 |
| 2016年 10月期 連結 | 通期 | 2,064 | -2,847 | 1,069 | -783 | - | 4,946 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 2,946 | -1,282 | 572 | 1,665 | -1,674 | 7,183 | 通期 | 2,872 | -1,621 | 1,137 | 1,251 | -2,366 | 7,335 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 2,828 | -1,072 | -511 | 1,755 | -1,233 | 8,579 | 通期 | 2,188 | -2,275 | 852 | -87 | -2,453 | 8,100 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 3,777 | -2,030 | 1,646 | 1,748 | -1,908 | 11,493 | 通期 | 3,449 | -4,295 | 1,350 | -846 | -4,372 | 8,604 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 4,832 | -4,034 | 1,098 | 798 | -3,540 | 10,500 | 通期 | 5,004 | -5,542 | 1,233 | -539 | -5,103 | 9,298 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 4,366 | -4,175 | 3,140 | 190 | -3,962 | 12,629 | 通期 | 4,911 | -7,222 | 5,694 | -2,311 | -7,074 | 12,682 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 6,056 | -3,427 | 3,145 | 2,629 | -4,047 | 18,457 | 通期 | 6,043 | -7,090 | 2,997 | -1,046 | -7,367 | 14,633 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 6,786 | -4,597 | 409 | 2,189 | -4,447 | 17,231 | 通期 | 6,246 | -11,108 | 1,882 | -4,862 | -11,065 | 11,654 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（連）
- 8億4799万
- 2016年10月（連） マイ転
- -7億8348万
- 2017年10月（連） プラ転
- 12億5114万
- 2018年10月（連） マイ転
- -8671万
- 2019年10月（連） -875.29%
- -8億4571万
- 2020年10月（連）
- -5億3866万
- 2021年10月（連） -328.96%
- -23億1066万
- 2022年10月（連）
- -10億4614万
- 2023年10月（連） -364.73%
- -48億6180万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- 5.3%
- 2016年10月（連）
- 6.06%
- 2017年10月（連）
- 7.88%
- 2018年10月（連）
- 5.62%
- 2019年10月（連）
- 8.08%
- 2020年10月（連）
- 10.41%
- 2021年10月（連）
- 9.3%
- 2022年10月（連）
- 10.43%
- 2023年10月（連）
- 9.79%