有価証券報告書-第29期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,953,453 | 2,604,567 |
| 減価償却費 | 609,662 | 621,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,625 | -4,157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 114,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,864 | 38,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,837 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,074 | 25,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,012 | -13,473 |
| 支払利息 | 138,171 | 131,371 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 139,390 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531 | -62,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,016 | 242,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,678 | 33,857 |
| 前受金及び営業預り金の増減額（△は減少） | 101,917 | 293,566 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 59,472 | 40,343 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -70,582 | 3,093 |
| その他 | -60,339 | -198,038 |
| 小計 | 2,882,739 | 3,870,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,009 | 12,475 |
| 利息の支払額 | -139,052 | -131,272 |
| 法人税等の支払額 | -693,733 | -879,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,063,963 | 2,871,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -737,770 | -363,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 782,144 | 778,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,978,150 | -2,188,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,888 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,118 | -177,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,000 | -55,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 104,082 | 69,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 345,833 |
| 事業譲渡による支出 | -147,764 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,949 | -107,082 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,457 | 48,711 |
| その他 | 39,733 | 28,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,847,445 | -1,620,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -38,936 | -139,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,209,630 | -2,195,023 |
| 社債の償還による支出 | -101,440 | -101,440 |
| リース債務の返済による支出 | -49,305 | -33,597 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,187,256 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -126 |
| 配当金の支払額 | -131,202 | -130,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,485 | 1,137,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,203 | 472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,799 | 2,389,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,945,981 | 7,335,082 |