有価証券報告書-第29期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【提出】
- 2018年1月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
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- 平成29年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,450,183 | 7,423,866 |
営業未収入金 | 355,236 | 418,118 |
販売用不動産 | 709,685 | - |
その他のたな卸資産 | 99,553 | 113,466 |
繰延税金資産 | 237,039 | 262,638 |
その他 | 433,297 | 464,557 |
貸倒引当金 | -1,197 | -995 |
流動資産計 | 7,283,799 | 8,681,652 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,863,575 | 12,714,217 |
減価償却累計額 | -3,018,970 | -3,515,966 |
建物及び構築物(純額) | 7,844,605 | 9,198,251 |
機械装置及び運搬具 | 74,946 | 73,856 |
減価償却累計額 | -43,716 | -47,482 |
機械装置及び運搬具(純額) | 31,230 | 26,373 |
工具 | 416,932 | 468,330 |
減価償却累計額 | -290,675 | -301,836 |
工具 | 126,257 | 166,494 |
リース資産 | 89,112 | 93,510 |
減価償却累計額 | -53,014 | -67,802 |
リース資産(純額) | 36,098 | 25,707 |
土地 | 4,035,644 | 5,049,059 |
建設仮勘定 | 552,790 | 190,312 |
有形固定資産合計 | 12,626,626 | 14,656,197 |
無形固定資産 | 125,108 | 276,820 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 830,828 | 707,419 |
長期貸付金 | 94,200 | 70,800 |
敷金及び保証金 | 2,461,964 | 2,408,615 |
退職給付に係る資産 | 186,694 | 216,375 |
繰延税金資産 | 21,490 | 22,724 |
その他 | 139,830 | 305,019 |
貸倒引当金 | -127,653 | -123,698 |
投資その他の資産合計 | 3,607,354 | 3,607,255 |
固定資産計 | 16,359,089 | 18,540,273 |
資産の部合計 | 23,642,888 | 27,221,926 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 280,306 | 314,164 |
短期借入金 | 255,000 | 116,000 |
1年内償還予定の社債 | 101,440 | 71,440 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,369,843 | 963,251 |
リース債務 | 32,964 | 30,230 |
未払法人税等 | 469,193 | 702,000 |
前受金及び営業預り金 | 3,103,010 | 3,395,076 |
前受収益 | 524,088 | 564,431 |
賞与引当金 | 177,035 | 215,664 |
役員賞与引当金 | - | 114,000 |
その他 | 540,514 | 409,510 |
流動負債計 | 6,853,395 | 6,895,769 |
固定負債 | | |
社債 | 254,240 | 182,800 |
長期借入金 | 7,619,542 | 8,381,111 |
リース債務 | 63,171 | 37,058 |
長期預り敷金保証金 | 2,116,462 | 2,114,892 |
繰延税金負債 | 11,067 | 79,936 |
退職給付に係る負債 | 173,517 | 191,375 |
資産除去債務 | 36,930 | 37,047 |
その他 | 30,741 | 34,713 |
固定負債計 | 10,305,674 | 11,058,933 |
負債の部合計 | 17,159,069 | 17,954,703 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,133,036 | 1,726,664 |
資本剰余金 | 1,013,036 | 1,606,664 |
利益剰余金 | 4,189,665 | 5,609,782 |
自己株式 | -21,074 | -21,201 |
株主資本合計 | 6,314,662 | 8,921,909 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 187,395 | 354,787 |
繰延ヘッジ損益 | -2,158 | -4,889 |
退職給付に係る調整累計額 | -16,080 | -4,583 |
その他の包括利益累計額合計 | 169,156 | 345,314 |
純資産の部合計 | 6,483,819 | 9,267,223 |
負債・純資産合計 | 23,642,888 | 27,221,926 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,947,941 | 5,435,707 |
営業未収入金 | 191,344 | 153,252 |
販売用不動産 | 709,685 | - |
貯蔵品 | 24,731 | 21,332 |
前払費用 | 195,296 | 193,041 |
未収入金 | 374,030 | 437,497 |
立替金 | 47,787 | 59,664 |
繰延税金資産 | 99,846 | 114,972 |
未収消費税等 | - | 27,371 |
その他 | 136,784 | 133,648 |
貸倒引当金 | -573 | -354 |
流動資産計 | 5,726,876 | 6,576,134 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,606,767 | 8,907,577 |
構築物 | 122,601 | 136,206 |
機械及び装置 | 30,633 | 25,993 |
車両及び運搬具(純額) | 151 | 101 |
工具器具・備品(純額) | 115,701 | 147,400 |
土地 | 4,046,002 | 5,059,416 |
リース資産 | 33,819 | 24,188 |
建設仮勘定 | 552,822 | 190,344 |
有形固定資産合計 | 12,508,500 | 14,491,228 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 7,173 | 6,871 |
ソフトウエア | 61,060 | 43,550 |
リース資産 | 39,166 | 28,101 |
その他 | 17,330 | 197,010 |
無形固定資産合計 | 124,730 | 275,532 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 828,328 | 704,919 |
関係会社株式 | 412,646 | 412,646 |
長期未収入金 | 12,004 | 106,997 |
長期貸付金 | 94,200 | 70,800 |
長期前払費用 | 111,213 | 173,949 |
敷金及び保証金 | 2,232,462 | 2,160,870 |
前払年金費用 | 166,036 | 182,795 |
その他 | 12,796 | 12,802 |
貸倒引当金 | -127,653 | -115,815 |
投資その他の資産合計 | 3,742,035 | 3,709,965 |
固定資産計 | 16,375,266 | 18,476,727 |
資産の部合計 | 22,102,142 | 25,052,861 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 476,328 | 511,786 |
短期借入金 | 255,000 | 50,000 |
1年内償還予定の社債 | 50,240 | 50,240 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,276,771 | 843,659 |
リース債務 | 32,166 | 29,432 |
未払金 | 227,935 | 137,862 |
未払費用 | 62,755 | 81,070 |
未払法人税等 | 388,490 | 627,686 |
未払消費税等 | 15,057 | - |
前受金及び営業預り金 | 2,938,709 | 3,126,348 |
前受収益 | 320,039 | 341,422 |
預り金 | 69,261 | 22,400 |
賞与引当金 | 41,836 | 64,205 |
役員賞与引当金 | - | 114,000 |
流動負債計 | 6,154,591 | 6,000,113 |
固定負債 | | |
社債 | 203,440 | 153,200 |
長期借入金 | 7,502,598 | 8,207,139 |
リース債務 | 61,576 | 36,260 |
長期預り敷金保証金 | 2,118,402 | 2,122,041 |
繰延税金負債 | 8,499 | 72,584 |
退職給付引当金 | 135,113 | 155,757 |
資産除去債務 | 36,930 | 37,047 |
その他 | 30,776 | 34,713 |
固定負債計 | 10,097,337 | 10,818,743 |
負債の部合計 | 16,251,929 | 16,818,857 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,133,036 | 1,726,664 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,013,036 | 1,606,664 |
資本剰余金合計 | 1,013,036 | 1,606,664 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 30,000 | 30,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 410,000 | 410,000 |
繰越利益剰余金 | 3,099,979 | 4,131,979 |
利益剰余金合計 | 3,539,979 | 4,571,979 |
自己株式 | -21,074 | -21,201 |
株主資本合計 | 5,664,976 | 7,884,106 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 187,395 | 354,787 |
繰延ヘッジ損益 | -2,158 | -4,889 |
その他の包括利益累計額合計 | 185,236 | 349,898 |
純資産の部合計 | 5,850,213 | 8,234,004 |
負債・純資産合計 | 22,102,142 | 25,052,861 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 11,830 | 12,650 |
原材料及び貯蔵品 | 87,722 | 100,816 |
たな卸資産 | 99,553 | 113,466 |