ジェイ・エス・ビー（3480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,475,714 | 7,108,361 |
| 減価償却費 | 1,228,912 | 1,429,106 |
| のれん償却額 | 36,732 | 81,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,215 | 3,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,922 | 15,127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,020 | -17,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,857 | 23,374 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 46,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,030 | -45,062 |
| 支払利息 | 141,260 | 149,251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -323,581 | － |
| 減損損失 | 28,738 | 17,941 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,878 | -135,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,829 | -19,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,034 | 104,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,445 | -4,533 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -790,225 | -752,381 |
| 前受金 | 728,937 | 658,877 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 175,722 | 145,220 |
| その他 | 472,438 | 41,806 |
| 小計 | 8,194,367 | 8,851,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,627 | 44,641 |
| 利息の支払額 | -143,419 | -147,321 |
| 法人税等の支払額 | -2,037,211 | -2,503,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,043,363 | 6,245,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,250,789 | -10,812,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 738,724 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,737 | -63,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,701 | -1,250 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,122 | 2,321 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -704,425 | -267,588 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 297,112 | 60,142 |
| その他 | -28,815 | -24,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,089,511 | -11,107,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,700,000 | 4,319,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,038,614 | -1,714,889 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,803 | -4,216 |
| 株式の発行による収入 | 127,945 | 62,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -399,831 | -499,768 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 199,656 |
| 配当金の支払額 | -367,813 | -461,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,996,881 | 1,882,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239 | 312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,950,973 | -2,979,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,633,159 | 11,653,846 |
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