ジェイ・エス・ビー（3480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,050,328 | 6,475,714 |
| 減価償却費 | 1,028,715 | 1,228,912 |
| のれん償却額 | 89,559 | 36,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,894 | 1,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,767 | 48,922 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 152,190 | -35,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,550 | 29,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,386 | -30,030 |
| 支払利息 | 135,843 | 141,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -323,581 |
| 減損損失 | 186,311 | 28,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,654 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -5,878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,979 | -19,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,116 | 28,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,413 | 2,445 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -477,314 | -790,225 |
| 前受金及び営業預り金の増減額（△は減少） | 483,982 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 110,559 | － |
| 前受金 | － | 728,937 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 97,726 | 175,722 |
| その他 | -33,275 | 472,438 |
| 小計 | 6,800,733 | 8,194,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,016 | 29,627 |
| 利息の支払額 | -136,933 | -143,419 |
| 法人税等の支払額 | -1,777,825 | -2,037,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,910,990 | 6,043,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,818,211 | -7,250,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 738,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,575 | -72,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,249 | -70,701 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,094 | 2,122 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -285,839 | -704,425 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,667 | 297,112 |
| その他 | 18,462 | -28,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,221,651 | -7,089,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -16,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,540,400 | 5,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249,884 | -2,038,614 |
| 社債の償還による支出 | -27,200 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,909 | -4,803 |
| 株式の発行による収入 | 3,078,475 | 127,945 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -299,999 | -399,831 |
| 配当金の支払額 | -326,715 | -367,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,694,189 | 2,996,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,383,780 | 1,950,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,682,185 | 14,633,159 |
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