ジェイ・エス・ビー（3480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,108,361 | 10,988,981 |
| 減価償却費 | 1,429,106 | 1,672,658 |
| のれん償却額 | 81,928 | 83,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,687 | -1,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,127 | 19,898 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,170 | -125,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,374 | 16,234 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 46,785 | -36,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,062 | -47,633 |
| 支払利息 | 149,251 | 179,765 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,980,425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -38,280 |
| 減損損失 | 17,941 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -135,625 | 56,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,459 | -31,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,699 | 89,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,533 | 30,385 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -752,381 | -1,046,562 |
| 前受金 | 658,877 | 744,799 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 145,220 | 231,528 |
| その他 | 41,806 | 848,106 |
| 小計 | 8,851,937 | 10,654,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,641 | 46,791 |
| 利息の支払額 | -147,321 | -181,173 |
| 法人税等の支払額 | -2,503,521 | -2,346,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,245,736 | 8,173,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,812,772 | -9,186,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,108,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,605 | -101,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,250 | -2,972 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,321 | 2,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -267,588 | -352,487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,142 | 357,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -454,213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,324,009 |
| その他 | -24,791 | 52,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,107,544 | -5,252,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -144,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,319,800 | 5,980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,714,889 | -2,543,229 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,216 | -2,971 |
| 株式の発行による収入 | 62,805 | 84,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,768 | -216 |
| 自己株式の処分による収入 | 199,656 | 342 |
| 配当金の支払額 | -461,205 | -663,385 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,181 | 2,680,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 312 | -4,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,979,313 | 5,596,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,653,846 | 17,249,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
