ジェイ・エス・ビー（3480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,988,981 | 7,511,675 |
| 減価償却費 | 1,672,658 | 1,923,230 |
| のれん償却額 | 83,140 | 65,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | 427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,898 | 68,615 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -125,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,234 | 20,648 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -36,369 | 3,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,633 | -54,533 |
| 支払利息 | 179,765 | 305,068 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,980,425 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,280 | -176,508 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 56,291 | -43,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,797 | -5,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,535 | 51,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,385 | 1,324,237 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,046,562 | -588,144 |
| 前受金 | 744,799 | 785,865 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 231,528 | 71,381 |
| その他 | 848,106 | 124,003 |
| 小計 | 10,654,096 | 11,388,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,791 | 53,711 |
| 利息の支払額 | -181,173 | -305,070 |
| 法人税等の支払額 | -2,346,400 | -4,331,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,173,314 | 6,805,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,186,800 | -10,479,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,108,685 | 1,492,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,290 | -151,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,972 | -1,250 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,630 | 3,928 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -352,487 | -247,384 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 357,325 | 30,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -454,213 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,324,009 | － |
| その他 | 52,697 | 28,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,252,415 | -9,324,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -144,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,980,000 | 6,124,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,543,229 | -2,078,790 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,971 | -2,690 |
| 株式の発行による収入 | 84,786 | 14,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -207 |
| 自己株式の処分による収入 | 342 | 389 |
| 配当金の支払額 | -663,385 | -1,525,448 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21,285 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,680,040 | 2,531,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,909 | 13,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,596,030 | 25,722 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,249,876 | 17,275,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
