有価証券報告書-第31期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,075,558 | 3,338,606 |
減価償却費 | 640,847 | 777,414 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -700 | -17,195 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,879 | 8,439 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -114,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,668 | 26,884 |
受取利息及び受取配当金 | -15,287 | -20,076 |
支払利息 | 119,092 | 110,670 |
固定資産売却損益(△は益) | -193,010 | -1,136 |
売上債権の増減額(△は増加) | -167,492 | 68,329 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,819 | -17,559 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 38,414 | 16,510 |
前受金及び営業預り金の増減額(△は減少) | 62,344 | 284,141 |
前受収益の増減額(△は減少) | 41,405 | 86,902 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 4,049 | 140,541 |
その他 | 12,632 | -204,955 |
小計 | 3,523,582 | 4,597,516 |
利息及び配当金の受取額 | 15,922 | 20,377 |
利息の支払額 | -118,125 | -110,975 |
法人税等の支払額 | -1,233,448 | -1,057,495 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,187,930 | 3,449,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,242,697 | -3,901,411 |
有形固定資産の売却による収入 | 673,349 | 41,365 |
無形固定資産の取得による支出 | -210,783 | -86,495 |
投資有価証券の取得による支出 | -65,726 | -8,190 |
投資有価証券の償還による収入 | 55,771 | 2,033 |
事業譲受による支出 | -362,603 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -121,308 | -258,661 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 54,686 | 60,275 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -254,047 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 19,628 |
その他 | -55,330 | 90,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,274,644 | -4,295,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -50,000 | - |
長期借入れによる収入 | 850,000 | 2,780,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,254,522 | -1,107,802 |
社債の償還による支出 | -71,440 | -61,440 |
リース債務の返済による支出 | -31,241 | -24,019 |
株式の発行による収入 | 1,571,901 | 151,060 |
新株予約権の発行による収入 | 1,157 | - |
自己株式の取得による支出 | -501 | -199,752 |
配当金の支払額 | -163,505 | -188,087 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 851,848 | 1,349,957 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -167 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 764,950 | 504,075 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,100,033 | 8,604,108 |