有価証券報告書-第32期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,338,606 | 4,166,744 |
| 減価償却費 | 777,414 | 883,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,195 | -85,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,439 | 32,130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,884 | 29,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,076 | -22,953 |
| 支払利息 | 110,670 | 118,835 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,136 | -45 |
| 減損損失 | － | 72,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,329 | -71,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,559 | -20,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,510 | 80,508 |
| 前受金及び営業預り金の増減額（△は減少） | 284,141 | 73,468 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 86,902 | 99,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,843 | 248,926 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 140,541 | 172,908 |
| その他 | -113,112 | 438,599 |
| 小計 | 4,597,516 | 6,240,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,377 | 22,585 |
| 利息の支払額 | -110,975 | -117,032 |
| 法人税等の支払額 | -1,057,495 | -1,142,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,449,423 | 5,003,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,901,411 | -4,691,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,365 | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,495 | -118,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,190 | -68,160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,033 | 25,038 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -258,661 | -559,474 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,275 | 96,441 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -254,047 | -224,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19,628 | － |
| その他 | 90,365 | -1,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,295,138 | -5,542,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,780,000 | 2,529,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,107,802 | -797,219 |
| 社債の償還による支出 | -61,440 | -44,160 |
| リース債務の返済による支出 | -24,019 | -13,639 |
| 株式の発行による収入 | 151,060 | 71,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,752 | -249,703 |
| 配当金の支払額 | -188,087 | -263,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,957 | 1,232,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,075 | 694,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,604,108 | 9,298,405 |