有価証券報告書-第30期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,604,567 | 3,075,558 |
| 減価償却費 | 621,597 | 640,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,157 | -700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,629 | 7,879 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,000 | -114,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,168 | 25,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,473 | -15,287 |
| 支払利息 | 131,371 | 119,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -193,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,451 | -167,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242,059 | -13,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,857 | 38,414 |
| 前受金及び営業預り金の増減額（△は減少） | 293,566 | 62,344 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 40,343 | 41,405 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,093 | 4,049 |
| その他 | -198,038 | 12,632 |
| 小計 | 3,870,132 | 3,523,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,475 | 15,922 |
| 利息の支払額 | -131,272 | -118,125 |
| 法人税等の支払額 | -879,479 | -1,233,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,871,856 | 2,187,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -363,306 | -88,787 |
| 定期預金の払戻による収入 | 778,725 | 88,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,188,782 | -2,242,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 673,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,201 | -210,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,000 | -65,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345,833 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 69,240 | 55,771 |
| 事業譲受による支出 | － | -362,603 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107,082 | -121,308 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,711 | 54,686 |
| その他 | 28,150 | -55,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,620,711 | -2,274,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -139,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,195,023 | -1,254,522 |
| 社債の償還による支出 | -101,440 | -71,440 |
| リース債務の返済による支出 | -33,597 | -31,241 |
| 株式の発行による収入 | 1,187,256 | 1,571,901 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,157 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -501 |
| 配当金の支払額 | -130,585 | -163,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,483 | 851,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 472 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,389,101 | 764,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,335,082 | 8,100,033 |