有価証券報告書-第30期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
- 【提出】
- 2019年1月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
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- 平成30年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,423,866 | 8,188,820 |
| 営業未収入金 | 418,118 | 585,620 |
| たな卸資産 | 113,466 | 127,285 |
| 繰延税金資産 | 262,638 | 300,042 |
| その他 | 464,557 | 533,928 |
| 貸倒引当金 | -995 | -1,381 |
| 流動資産計 | 8,681,652 | 9,734,317 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 12,714,217 | 13,527,881 |
| 減価償却累計額 | -3,515,966 | -3,905,581 |
| 建物及び構築物（純額） | 9,198,251 | 9,622,299 |
| 機械装置及び運搬具 | 73,856 | 74,297 |
| 減価償却累計額 | -47,482 | -51,949 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 26,373 | 22,347 |
| 工具 | 468,330 | 486,871 |
| 減価償却累計額 | -301,836 | -314,540 |
| 工具 | 166,494 | 172,331 |
| リース資産 | 93,510 | 62,829 |
| 減価償却累計額 | -67,802 | -42,679 |
| リース資産（純額） | 25,707 | 20,149 |
| 土地 | 5,049,059 | 5,239,108 |
| 建設仮勘定 | 190,312 | 899,141 |
| 有形固定資産合計 | 14,656,197 | 15,975,378 |
| 無形固定資産 | 276,820 | 679,739 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 707,419 | 551,215 |
| 長期貸付金 | 70,800 | 63,486 |
| 敷金及び保証金 | 2,408,615 | 2,478,295 |
| 退職給付に係る資産 | 216,375 | 188,894 |
| 繰延税金資産 | 22,724 | 42,573 |
| その他 | 305,019 | 342,154 |
| 貸倒引当金 | -123,698 | -122,611 |
| 投資その他の資産合計 | 3,607,255 | 3,544,008 |
| 固定資産計 | 18,540,273 | 20,199,125 |
| 資産の部合計 | 27,221,926 | 29,933,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 314,164 | 352,578 |
| 短期借入金 | 116,000 | 66,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 71,440 | 61,440 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 963,251 | 790,225 |
| 未払法人税等 | 702,000 | 514,242 |
| 前受金及び営業預り金 | 3,395,076 | 3,452,350 |
| 前受収益 | 564,431 | 605,837 |
| 賞与引当金 | 215,664 | 223,543 |
| 役員賞与引当金 | 114,000 | － |
| その他 | 439,740 | 533,773 |
| 流動負債計 | 6,895,769 | 6,599,990 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 182,800 | 121,360 |
| 長期借入金 | 8,381,111 | 8,149,615 |
| 長期預り敷金保証金 | 2,114,892 | 2,129,174 |
| 繰延税金負債 | 79,936 | 4,911 |
| 退職給付に係る負債 | 191,375 | 217,012 |
| 資産除去債務 | 37,047 | 37,164 |
| その他 | 71,771 | 53,170 |
| 固定負債計 | 11,058,933 | 10,712,409 |
| 負債の部合計 | 17,954,703 | 17,312,399 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,726,664 | 2,512,614 |
| 資本剰余金 | 1,606,664 | 2,392,614 |
| 利益剰余金 | 5,609,782 | 7,525,067 |
| 自己株式 | -21,201 | -21,702 |
| 株主資本合計 | 8,921,909 | 12,408,595 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 354,787 | 239,625 |
| 繰延ヘッジ損益 | -4,889 | -4,090 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -4,583 | -24,244 |
| その他の包括利益累計額合計 | 345,314 | 211,291 |
| 新株予約権 | － | 1,157 |
| 純資産の部合計 | 9,267,223 | 12,621,043 |
| 負債・純資産合計 | 27,221,926 | 29,933,443 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,435,707 | 6,131,829 |
| 営業未収入金 | 153,252 | 284,301 |
| 貯蔵品 | 21,332 | 23,307 |
| 前払費用 | 193,041 | 242,243 |
| 未収入金 | 437,497 | 411,201 |
| 立替金 | 59,664 | 64,306 |
| 繰延税金資産 | 114,972 | 115,643 |
| 未収消費税等 | 27,371 | － |
| その他 | 133,648 | 217,694 |
| 貸倒引当金 | -354 | -259 |
| 流動資産計 | 6,576,134 | 7,490,268 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,907,577 | 9,311,479 |
| 構築物 | 136,206 | 130,461 |
| 機械及び装置 | 25,993 | 22,087 |
| 車両及び運搬具（純額） | 101 | 50 |
| 工具器具・備品（純額） | 147,400 | 147,326 |
| 土地 | 5,059,416 | 5,249,466 |
| リース資産 | 24,188 | 19,390 |
| 建設仮勘定 | 190,344 | 899,173 |
| 有形固定資産合計 | 14,491,228 | 15,779,435 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 59,513 |
| 商標権 | 6,871 | 6,065 |
| ソフトウエア | 43,550 | 168,989 |
| リース資産 | 28,101 | 17,054 |
| その他 | 197,010 | 421,051 |
| 無形固定資産合計 | 275,532 | 672,674 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 704,919 | 548,715 |
| 関係会社株式 | 412,646 | 462,646 |
| 長期未収入金 | 106,997 | 97,497 |
| 長期貸付金 | 70,800 | 63,486 |
| 繰延税金資産 | － | 11,708 |
| 長期前払費用 | 173,949 | 211,018 |
| 敷金及び保証金 | 2,160,870 | 2,231,073 |
| 前払年金費用 | 182,795 | 183,455 |
| その他 | 12,802 | 12,808 |
| 貸倒引当金 | -115,815 | -106,351 |
| 投資その他の資産合計 | 3,709,965 | 3,716,058 |
| 固定資産計 | 18,476,727 | 20,168,167 |
| 資産の部合計 | 25,052,861 | 27,658,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 511,786 | 558,310 |
| 短期借入金 | 50,000 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 50,240 | 50,240 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 843,659 | 712,713 |
| リース債務 | 29,432 | 23,222 |
| 未払金 | 137,862 | 120,829 |
| 未払費用 | 81,070 | 69,597 |
| 未払法人税等 | 627,686 | 465,228 |
| 未払消費税等 | － | 57,865 |
| 前受金及び営業預り金 | 3,126,348 | 3,293,616 |
| 前受収益 | 341,422 | 359,191 |
| 預り金 | 22,400 | 37,725 |
| 賞与引当金 | 64,205 | 45,898 |
| その他 | － | 1,771 |
| 役員賞与引当金 | 114,000 | － |
| 流動負債計 | 6,000,113 | 5,796,209 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 153,200 | 102,960 |
| 長期借入金 | 8,207,139 | 8,053,155 |
| リース債務 | 36,260 | 19,609 |
| 長期預り敷金保証金 | 2,122,041 | 2,137,393 |
| 繰延税金負債 | 72,584 | － |
| 退職給付引当金 | 155,757 | 176,043 |
| 資産除去債務 | 37,047 | 37,164 |
| その他 | 34,713 | 33,561 |
| 固定負債計 | 10,818,743 | 10,559,885 |
| 負債の部合計 | 16,818,857 | 16,356,095 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,726,664 | 2,512,614 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,606,664 | 2,392,614 |
| 資本剰余金合計 | 1,606,664 | 2,392,614 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 30,000 | 30,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 410,000 | 410,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,131,979 | 5,742,121 |
| 利益剰余金合計 | 4,571,979 | 6,182,121 |
| 自己株式 | -21,201 | -21,702 |
| 株主資本合計 | 7,884,106 | 11,065,648 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 354,787 | 239,625 |
| 繰延ヘッジ損益 | -4,889 | -4,090 |
| その他の包括利益累計額合計 | 349,898 | 235,535 |
| 新株予約権 | － | 1,157 |
| 純資産の部合計 | 8,234,004 | 11,302,341 |
| 負債・純資産合計 | 25,052,861 | 27,658,436 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 12,650 | 14,998 |
| 原材料及び貯蔵品 | 100,816 | 112,287 |
| たな卸資産 | 113,466 | 127,285 |
