有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年6月14日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,554,219 |
| 減価償却費 | 301,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,867 |
| 支払利息 | 65,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,011 |
| 前受金及び営業預り金の増減額（△は減少） | 388,045 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 569,132 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 66,163 |
| その他 | -307,536 |
| 小計 | 3,521,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,879 |
| 利息の支払額 | -62,968 |
| 法人税等の支払額 | -514,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,946,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -274,523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 689,946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,604,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,530 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,053 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,302 |
| その他 | 15,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -189,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,591,328 |
| 社債の償還による支出 | -50,720 |
| リース債務の返済による支出 | -16,813 |
| 配当金の支払額 | -130,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 571,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,236,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,182,515 |