訂正有価証券報告書-第30期(2017/11/01-2018/10/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年10月31日) | 当連結会計年度 (平成30年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※3 7,423,866 | 8,188,820 |
| 営業未収入金 | 418,118 | 585,620 |
| たな卸資産 | ※1 113,466 | ※1 127,285 |
| 繰延税金資産 | 262,638 | 300,042 |
| その他 | 464,557 | 533,928 |
| 貸倒引当金 | △995 | △1,381 |
| 流動資産合計 | 8,681,652 | 9,734,317 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※3 12,714,217 | ※3 13,527,881 |
| 減価償却累計額 | △3,515,966 | △3,905,581 |
| 建物及び構築物(純額) | 9,198,251 | 9,622,299 |
| 機械装置及び運搬具 | 73,856 | 74,297 |
| 減価償却累計額 | △47,482 | △51,949 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 26,373 | 22,347 |
| 工具、器具及び備品 | 468,330 | 486,871 |
| 減価償却累計額 | △301,836 | △314,540 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 166,494 | 172,331 |
| 土地 | ※3 5,049,059 | ※3 5,239,108 |
| リース資産 | 93,510 | 62,829 |
| 減価償却累計額 | △67,802 | △42,679 |
| リース資産(純額) | 25,707 | 20,149 |
| 建設仮勘定 | 190,312 | 899,141 |
| 有形固定資産合計 | 14,656,197 | 15,975,378 |
| 無形固定資産 | ※3 276,820 | ※3 679,739 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2,※3 707,419 | ※2,※3 551,215 |
| 長期貸付金 | 70,800 | 63,486 |
| 敷金及び保証金 | 2,408,615 | 2,478,295 |
| 退職給付に係る資産 | 216,375 | 188,894 |
| 繰延税金資産 | 22,724 | 42,573 |
| その他 | 305,019 | 342,154 |
| 貸倒引当金 | △123,698 | △122,611 |
| 投資その他の資産合計 | 3,607,255 | 3,544,008 |
| 固定資産合計 | 18,540,273 | 20,199,125 |
| 資産合計 | 27,221,926 | 29,933,443 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年10月31日) | 当連結会計年度 (平成30年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 314,164 | 352,578 |
| 短期借入金 | ※3 116,000 | 66,000 |
| 1年内償還予定の社債 | ※3 71,440 | ※3 61,440 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 963,251 | ※3 790,225 |
| 未払法人税等 | 702,000 | 514,242 |
| 前受金及び営業預り金 | 3,395,076 | 3,452,350 |
| 前受収益 | 564,431 | 605,837 |
| 賞与引当金 | 215,664 | 223,543 |
| 役員賞与引当金 | 114,000 | - |
| その他 | 439,740 | 533,773 |
| 流動負債合計 | 6,895,769 | 6,599,990 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※3 182,800 | ※3 121,360 |
| 長期借入金 | ※3 8,381,111 | ※3 8,149,615 |
| 長期預り敷金保証金 | 2,114,892 | 2,129,174 |
| 繰延税金負債 | 79,936 | 4,911 |
| 退職給付に係る負債 | 191,375 | 217,012 |
| 資産除去債務 | 37,047 | 37,164 |
| その他 | 71,771 | 53,170 |
| 固定負債合計 | 11,058,933 | 10,712,409 |
| 負債合計 | 17,954,703 | 17,312,399 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,726,664 | 2,512,614 |
| 資本剰余金 | 1,606,664 | 2,392,614 |
| 利益剰余金 | 5,609,782 | 7,525,067 |
| 自己株式 | △21,201 | △21,702 |
| 株主資本合計 | 8,921,909 | 12,408,595 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 354,787 | 239,625 |
| 繰延ヘッジ損益 | △4,889 | △4,090 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △4,583 | △24,244 |
| その他の包括利益累計額合計 | 345,314 | 211,291 |
| 新株予約権 | - | 1,157 |
| 純資産合計 | 9,267,223 | 12,621,043 |
| 負債純資産合計 | 27,221,926 | 29,933,443 |
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