営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1)子会社への支配の喪失による変動
前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローには、株式会社ビー・ピー・エスへの支配の喪失に伴う現金及び現金同等物の変動が含まれております。
支配の喪失に伴う現金及び現金同等物の変動の内訳は以下のとおりであります。

2023/09/11 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前利益の計上2,913百万円、投資先の公正価値の評価増に伴うポートフォリオへの投資の増加775百万円及び公正価値で評価している子会社への投資の増加2,039百万円、受取管理報酬の前受金の増加591百万円により、383百万円のキャッシュ・インフロー(前年度は1,717百万円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。

2023/09/11 15:00

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		530,964	5,047,377
法人所得税の支払額		△109,151	△148,607
営業活動によるキャッシュ・フロー		817,182	635,953

2023/09/11 15:00

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度(自2021年1月1日至2021年12月31日)	当連結会計年度(自2022年1月1日至2022年12月31日)
	注記	千円	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△は損失)		1,681,366	2,913,377
法人所得税の支払額及び還付額(△は支払)		△27,263	△438,421
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,717,586	383,049

2023/09/11 15:00