営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益の計上3,643百万円をした一方で、営業債権及びその他の債権の増加1,784百万円、貸付金の増加2,256百万円、公正価値で評価する子会社への投資の増加1,720百万円等により、3,632百万円のキャッシュ・アウトフロー(前年同期は1,464百万円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。

2024/05/10 15:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		463	3,643
法人所得税の支払額		△64	△1,477
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,464	△3,632

2024/05/10 15:06