TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,189 |
| 減価償却費 | 6,972 |
| のれん償却額 | 1,884 |
| 減損損失 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 |
| 支払利息 | 946 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 |
| 固定資産除却損 | 577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,331 |
| その他 | -945 |
| 小計 | 12,515 |
| 法人税等の支払額 | -1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -57 |
| 有価証券の売却による収入 | 37 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,615 |
| 貸付けによる支出 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 148 |
| その他 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 利息の支払額 | -942 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,535 |
| リース債務の返済による支出 | -1,417 |
| 長期借入れによる収入 | 12,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,336 |
| 社債の償還による支出 | -1,840 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 |
| その他 | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,526 |
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