TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,189 | 1,126 |
| 減価償却費 | 6,972 | 7,059 |
| 減損損失 | 47 | － |
| のれん償却額 | 1,884 | 1,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -83 |
| 支払利息 | 946 | 762 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 390 |
| 固定資産除却損 | 577 | 634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,569 | 5,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 645 | 599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,331 | -3,078 |
| その他 | -945 | -587 |
| 小計 | 12,515 | 13,987 |
| 法人税等の支払額 | -1,022 | -1,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,493 | 12,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -57 | -7 |
| 有価証券の売却による収入 | 37 | 3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,615 | -5,676 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 508 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 148 | 126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 110 |
| その他 | 566 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,824 | -4,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,535 | 7,255 |
| リース債務の返済による支出 | -1,417 | -1,665 |
| 長期借入れによる収入 | 12,750 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,336 | -12,241 |
| 社債の償還による支出 | -1,840 | -1,750 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -942 | -781 |
| その他 | -961 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,283 | -7,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,615 | 153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,141 | 4,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,526 | 2,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
