TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,126 | 61 |
| 減価償却費 | 7,059 | 7,294 |
| のれん償却額 | 1,655 | 1,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -106 |
| 支払利息 | 762 | 613 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 390 | － |
| 固定資産除却損 | 634 | 388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,485 | 5,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 599 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,078 | -1,982 |
| その他 | -589 | -1,651 |
| 小計 | 13,987 | 11,347 |
| 法人税等の支払額 | -1,453 | -1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,533 | 10,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7 | -188 |
| 有価証券の売却による収入 | 3 | 123 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,676 | -5,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 508 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 126 | 48 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 119 |
| その他 | 194 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,657 | -5,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,255 | 6,220 |
| リース債務の返済による支出 | -1,665 | -1,916 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,241 | -11,691 |
| 社債の償還による支出 | -1,750 | -2,080 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 70 |
| 配当金の支払額 | -499 | -691 |
| 利息の支払額 | -781 | -653 |
| その他 | -235 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,717 | -6,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153 | -1,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,432 | 2,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,585 | 2,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
