TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61 | 1,214 |
| 減価償却費 | 7,294 | 7,408 |
| のれん償却額 | 1,463 | 1,270 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | － | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | -9 |
| 支払利息 | 613 | 508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -5 |
| 固定資産除却損 | 388 | 410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,282 | 4,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78 | 735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,982 | -1,930 |
| その他 | -1,651 | -768 |
| 小計 | 11,347 | 13,448 |
| 法人税等の支払額 | -1,304 | -1,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,043 | 11,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 130 |
| 有価証券の取得による支出 | -188 | -7 |
| 有価証券の売却による収入 | 123 | 9 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,599 | -4,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 108 |
| 貸付けによる支出 | -24 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 64 |
| その他 | 408 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,049 | -4,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -653 | -510 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,220 | -37 |
| リース債務の返済による支出 | -1,916 | -2,026 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 8,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,691 | -10,667 |
| 社債の償還による支出 | -2,080 | -2,080 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 70 | 130 |
| 配当金の支払額 | -691 | -693 |
| その他 | -235 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,378 | -8,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,369 | -1,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,747 | 2,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
