TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 4,018 |
| 減価償却費 | 10,581 |
| のれん償却額 | 2,787 |
| 減損損失 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 |
| 支払利息 | 1,398 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 239 |
| 固定資産除却損 | 854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -786 |
| その他 | -356 |
| 小計 | 20,135 |
| 法人税等の支払額 | -2,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 |
| 有価証券の取得による支出 | -60 |
| 有価証券の売却による収入 | 37 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,334 |
| 貸付けによる支出 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 258 |
| その他 | 369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 利息の支払額 | -1,358 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75 |
| リース債務の返済による支出 | -2,118 |
| 長期借入れによる収入 | 12,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,197 |
| 社債の償還による支出 | -1,840 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 |
| その他 | -1,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,105 |
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