TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,018 | 3,815 |
| 減価償却費 | 10,581 | 10,629 |
| 減損損失 | 47 | － |
| のれん償却額 | 2,787 | 2,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -139 |
| 支払利息 | 1,398 | 1,113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 239 | 217 |
| 固定資産除却損 | 854 | 922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 863 | 3,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 623 | -604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -786 | -1,129 |
| その他 | -356 | 165 |
| 小計 | 20,135 | 20,542 |
| 法人税等の支払額 | -2,379 | -3,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,756 | 17,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -60 | -10 |
| 有価証券の売却による収入 | 37 | 3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,334 | -8,334 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 508 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 258 | 200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 188 |
| その他 | 369 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,590 | -7,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75 | 3,250 |
| リース債務の返済による支出 | -2,118 | -2,501 |
| 長期借入れによる収入 | 12,750 | 8,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,197 | -18,159 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,785 |
| 社債の償還による支出 | -1,840 | -1,750 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,086 |
| 利息の支払額 | -1,358 | -1,098 |
| その他 | -1,512 | -1,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,201 | -8,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,036 | 1,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,141 | 4,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,105 | 3,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
