TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,815 | 2,545 |
| 減価償却費 | 10,629 | 11,000 |
| のれん償却額 | 2,451 | 2,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -114 |
| 支払利息 | 1,113 | 892 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 217 | － |
| 固定資産除却損 | 922 | 581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,080 | 1,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -604 | -705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,129 | 232 |
| その他 | 163 | -941 |
| 小計 | 20,542 | 17,221 |
| 法人税等の支払額 | -3,020 | -2,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,521 | 14,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10 | -755 |
| 有価証券の売却による収入 | 3 | 137 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,334 | -7,862 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 508 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 201 |
| その他 | -102 | 509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,554 | -7,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,250 | 10,700 |
| リース債務の返済による支出 | -2,501 | -2,864 |
| 長期借入れによる収入 | 8,170 | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,159 | -17,812 |
| 社債の発行による収入 | 1,785 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,750 | -2,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,086 | 126 |
| 配当金の支払額 | -1,060 | -1,346 |
| 利息の支払額 | -1,098 | -908 |
| その他 | -350 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,628 | -7,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,331 | -758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,432 | 3,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,764 | 3,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
