TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,545 | 3,989 |
| 減価償却費 | 11,000 | 11,120 |
| のれん償却額 | 2,136 | 1,830 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | － | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | -31 |
| 支払利息 | 892 | 744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -6 |
| 固定資産除却損 | 581 | 617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,750 | 1,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -705 | 756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232 | -1,326 |
| その他 | -941 | -657 |
| 小計 | 17,221 | 18,755 |
| 法人税等の支払額 | -2,686 | -3,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,535 | 15,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 211 |
| 有価証券の取得による支出 | -755 | -11 |
| 有価証券の売却による収入 | 137 | 56 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,862 | -7,616 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 188 | 159 |
| 貸付けによる支出 | -24 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 378 |
| その他 | 320 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,672 | -6,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -908 | -726 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,700 | 4,700 |
| リース債務の返済による支出 | -2,864 | -3,017 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,812 | -15,882 |
| 社債の償還による支出 | -2,080 | -2,080 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 126 | 250 |
| 配当金の支払額 | -1,346 | -1,374 |
| その他 | -350 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,635 | -7,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -758 | 227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,358 | 3,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
