支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の状況
当連結会計年度末における負債合計は122,234百万円となり、前連結会計年度末と比較して13,056百万円の減少となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が1,070百万円、借入金の返済等により有利子負債が12,729百万円減少したこと等によるものであります。
③ 純資産の状況

2015/06/26 14:49

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、取引先企業等に対する貸付金は、相手先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であり、大部分は1ヶ月以内に決済されます。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で36年後であります。このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、金利スワップ取引を利用して固定化しております。

2015/06/26 14:49