TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,991 | 7,541 |
| 減価償却費 | 14,768 | 14,860 |
| のれん償却額 | 2,803 | 2,369 |
| 減損損失 | 40 | 280 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 284 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | -31 |
| 支払利息 | 1,150 | 958 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -7 |
| 固定資産除却損 | 1,026 | 929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,166 | 1,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | 1,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 941 | -445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | 1,582 |
| その他 | 80 | -506 |
| 小計 | 25,552 | 30,960 |
| 法人税等の支払額 | -2,746 | -3,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,806 | 27,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 232 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -758 | -14 |
| 有価証券の売却による収入 | 137 | 64 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,083 | -9,712 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 264 | 218 |
| 工事負担金等受入による収入 | 127 | 94 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| 貸付けによる支出 | -24 | |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 417 |
| その他 | 220 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,664 | -8,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -1,196 | -973 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,450 | 915 |
| リース債務の返済による支出 | -3,869 | -3,948 |
| 長期借入れによる収入 | 24,080 | 13,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,836 | -23,966 |
| 社債の発行による収入 | － | 694 |
| 社債の償還による支出 | -4,160 | -3,660 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 158 | 317 |
| 配当金の支払額 | -1,385 | -1,389 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -458 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,125 | -18,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -965 | -329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,150 | 2,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
