TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,541 | 6,436 |
| 減価償却費 | 14,860 | 14,701 |
| のれん償却額 | 2,369 | 2,033 |
| 減損損失 | 280 | 693 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 128 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | |
| 支払利息 | 958 | 710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -7 |
| 固定資産除却損 | 929 | 1,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,988 | -1,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,483 | 1,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445 | 351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112 | 1,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,582 | -1,170 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -112 | -878 |
| その他 | -506 | -371 |
| 小計 | 30,960 | 24,711 |
| 法人税等の支払額 | -3,694 | -3,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,265 | 21,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 229 |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40 |
| 有価証券の取得による支出 | -14 | -17 |
| 有価証券の売却による収入 | 64 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,712 | -11,435 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 218 | 162 |
| 工事負担金等受入による収入 | 94 | 117 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 417 | 170 |
| その他 | -143 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,851 | -11,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -973 | -729 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 915 | -3,239 |
| リース債務の返済による支出 | -3,948 | -3,928 |
| 長期借入れによる収入 | 13,714 | 9,594 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,966 | -15,553 |
| 社債の発行による収入 | 694 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,660 | -2,458 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 9,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,801 |
| 自己株式の処分による収入 | 317 | 429 |
| 配当金の支払額 | -1,389 | -1,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -458 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,764 | -9,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329 | 1,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,821 | 4,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
