TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,170 | 5,991 |
| 減価償却費 | 14,220 | 14,768 |
| のれん償却額 | 3,227 | 2,803 |
| 減損損失 | 531 | 40 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | － | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -114 |
| 支払利息 | 1,434 | 1,150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | -3 |
| 固定資産除却損 | 1,300 | 1,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,452 | -1,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489 | 941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175 | -43 |
| その他 | 1,370 | 80 |
| 小計 | 28,792 | 25,552 |
| 法人税等の支払額 | -3,079 | -2,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,713 | 22,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 87 |
| 有価証券の取得による支出 | -43 | -758 |
| 有価証券の売却による収入 | 5 | 137 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,747 | -10,083 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 264 |
| 工事負担金等受入による収入 | 107 | 127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 508 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -213 | -11 |
| 事業譲受による支出 | -248 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 325 | 140 |
| その他 | 20 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,983 | -9,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -1,474 | -1,196 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100 | -4,450 |
| リース債務の返済による支出 | -3,213 | -3,869 |
| 長期借入れによる収入 | 14,770 | 24,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,642 | -22,836 |
| 社債の発行による収入 | 3,273 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,680 | -4,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 3,580 | 158 |
| 配当金の支払額 | -1,098 | -1,385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -458 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,051 | -14,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,684 | -965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,116 | 3,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
