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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,170	5,991
減価償却費	14,220	14,768
のれん償却額	3,227	2,803
減損損失	531	40
退職給付に係る資産及び負債の増減額	－	284
受取利息及び受取配当金	-164	-172
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-114
支払利息	1,434	1,150
固定資産売却損益（△は益）	21	-3
固定資産除却損	1,300	1,026
売上債権の増減額（△は増加）	1,452	-1,166
たな卸資産の増減額（△は増加）	-106	-35
仕入債務の増減額（△は減少）	-489	941
未払消費税等の増減額（△は減少）	-175	-43
その他	1,370	80
小計	28,792	25,552
法人税等の支払額	-3,079	-2,746
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,713	22,806
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額	231	236
定期預金の払戻による収入	51	87
有価証券の取得による支出	-43	-758
有価証券の売却による収入	5	137
有形及び無形固定資産の取得による支出	-10,747	-10,083
有形及び無形固定資産の売却による収入	27	264
工事負担金等受入による収入	107	127
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	508	－
関係会社株式の取得による支出	-213	-11
事業譲受による支出	-248	－
貸付けによる支出	-8	-24
貸付金の回収による収入	325	140
その他	20	220
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,983	-9,664
財務活動によるキャッシュ・フロー
利息の支払額	-1,474	-1,196
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,100	-4,450
リース債務の返済による支出	-3,213	-3,869
長期借入れによる収入	14,770	24,080
長期借入金の返済による支出	-23,642	-22,836
社債の発行による収入	3,273	－
社債の償還による支出	-3,680	-4,160
自己株式の取得による支出	-1
自己株式の処分による収入	3,580	158
配当金の支払額	-1,098	-1,385
少数株主への配当金の支払額	-6	-6
セールアンド割賦バック取引による支出	-458	-458
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,051	-14,125
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,684	-965
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,116	3,150

TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート