TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,463 | 6,170 |
| 減価償却費 | 14,234 | 14,220 |
| のれん償却額 | 3,669 | 3,227 |
| 減損損失 | 404 | 531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | 0 |
| 支払利息 | 1,816 | 1,434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 21 |
| 固定資産除却損 | 1,874 | 1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,053 | 1,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,515 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 905 | -489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 326 | -175 |
| その他 | 1,270 | 1,370 |
| 小計 | 31,255 | 28,792 |
| 法人税等の支払額 | -2,671 | -3,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,584 | 25,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 51 |
| 有価証券の取得による支出 | -63 | -43 |
| 有価証券の売却による収入 | 37 | 5 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,193 | -10,747 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 230 | 27 |
| 工事負担金等受入による収入 | 218 | 107 |
| 子会社株式の取得による支出 | -254 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 508 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -213 |
| 事業譲受による支出 | － | -248 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 316 | 325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 231 |
| その他 | 177 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,037 | -9,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,835 | -2,100 |
| リース債務の返済による支出 | -2,907 | -3,213 |
| 長期借入れによる収入 | 15,650 | 14,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,053 | -23,642 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,273 |
| 社債の償還による支出 | -3,680 | -3,680 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,580 |
| 配当金の支払額 | -980 | -1,098 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -179 | -6 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -458 | -458 |
| 利息の支払額 | -1,809 | -1,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,255 | -14,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,708 | 1,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,141 | 2,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,432 | 4,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
