TOKAI HD（3167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,463 |
| 減価償却費 | 14,234 |
| のれん償却額 | 3,669 |
| 減損損失 | 404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 |
| 支払利息 | 1,816 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 |
| 固定資産除却損 | 1,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 326 |
| その他 | 1,270 |
| 小計 | 31,255 |
| 法人税等の支払額 | -2,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 |
| 有価証券の取得による支出 | -63 |
| 有価証券の売却による収入 | 37 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,193 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 230 |
| 工事負担金等受入による収入 | 218 |
| 子会社株式の取得による支出 | -254 |
| 貸付けによる支出 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 |
| その他 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,835 |
| リース債務の返済による支出 | -2,907 |
| 長期借入れによる収入 | 15,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,053 |
| 社債の償還による支出 | -3,680 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 |
| 配当金の支払額 | -980 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -179 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -458 |
| 利息の支払額 | -1,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,432 |
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