前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,602	4,235
受取手形及び売掛金	22,180	20,944
商品及び製品	6,760	6,383
仕掛品	331	859
原材料及び貯蔵品	960	899
繰延税金資産	1,130	923
その他	7,655	6,512
貸倒引当金	-528	-406
流動資産合計	41,093	40,351
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	100,142	101,291
減価償却累計額	-51,956	-55,693
建物及び構築物（純額）	48,186	45,597
機械装置及び運搬具	78,590	82,252
減価償却累計額	-55,237	-59,422
機械装置及び運搬具（純額）	23,353	22,829
土地	21,584	21,799
リース資産	18,204	19,467
減価償却累計額	-5,549	-7,535
リース資産（純額）	12,655	11,931
建設仮勘定	244	257
その他	12,040	12,573
減価償却累計額	-7,856	-8,386
その他（純額）	4,184	4,187
有形固定資産合計	110,207	106,602
無形固定資産
のれん	15,540	12,632
リース資産	636	924
その他	1,089	1,349
無形固定資産合計	17,266	14,906
投資その他の資産
投資有価証券	4,801	6,442
長期貸付金	600	510
繰延税金資産	3,289	2,768
その他	7,002	6,710
貸倒引当金	-698	-793
投資その他の資産合計	14,995	15,638
固定資産合計	142,470	137,147
繰延資産	171	143
資産合計	183,735	177,642
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	13,636	13,019
短期借入金	47,334	44,454
1年内償還予定の社債	3,500	4,160
リース債務	3,265	3,628
未払法人税等	1,820	1,503
賞与引当金	1,241	1,255
その他の引当金	195	226
その他	14,185	14,316
流動負債合計	85,179	82,563
固定負債
社債	8,200	7,160
長期借入金	45,204	36,933
役員退職慰労引当金	941	－
リース債務	11,467	10,756
退職給付引当金	1,101	1,412
その他の引当金	34	42
その他	4,425	4,763
固定負債合計	71,374	61,068
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	156,553	143,631
純資産の部
株主資本
資本金	14,000	14,000
資本剰余金	21,868	22,183
利益剰余金	1,780	4,225
自己株式	-11,224	-8,313
株主資本合計	26,424	32,096
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-149	1,001
繰延ヘッジ損益	－	－
為替換算調整勘定	－	5
その他の包括利益累計額合計	-149	1,006
新株予約権	327	324
少数株主持分	578	584
純資産合計	27,181	34,011
負債純資産合計	183,735	177,642

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	212	1,914
関係会社売掛金	274	426
貯蔵品	－	3
前払費用	21	48
繰延税金資産	37	18
関係会社短期貸付金	21,870	23,651
その他	103	416
貸倒引当金	0	-231
流動資産合計	22,520	26,248
固定資産
有形固定資産
建物	3	4
減価償却累計額	0	0
建物（純額）	3	3
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	11	20
減価償却累計額	0	-1
工具	11	18
リース資産	63	106
減価償却累計額	-4	-17
リース資産（純額）	58	89
その他
有形固定資産合計	72	111
無形固定資産
ソフトウエア	196	502
リース資産	302	781
その他	－	12
無形固定資産合計	499	1,296
投資その他の資産
投資有価証券	－	29
関係会社株式	38,656	35,119
関係会社出資金	－	170
関係会社長期貸付金	11,620	18,317
繰延税金資産	32	35
その他	5	39
投資その他の資産合計	50,314	53,711
固定資産合計	50,886	55,119
繰延資産
社債発行費	－	24
繰延資産合計	－	24
資産合計	73,407	81,392
負債の部
流動負債
短期借入金	24,200	22,100
1年内返済予定の長期借入金	3,072	5,847
1年内償還予定の社債	－	660
リース債務	74	228
未払金	236	329
未払費用	56	29
未払法人税等	82	8
未払消費税等	55	3
預り金	273	42
関係会社預り金	5,469	691
賞与引当金	31	42
その他	47	148
流動負債合計	33,598	30,131
固定負債
社債	－	2,460
長期借入金	11,552	19,921
役員退職慰労引当金	31	－
リース債務	287	676
退職給付引当金	28	26
その他	99	384
固定負債合計	11,999	23,469
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	45,597	53,601
純資産の部
株主資本
資本金	14,000	14,000
資本剰余金
資本準備金	3,500	3,500
その他資本剰余金	19,791	18,415
資本剰余金合計	23,291	21,915
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,256	2,920
利益剰余金合計	1,256	2,920
自己株式	-11,066	-11,367
株主資本合計	27,482	27,467
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	0
その他の包括利益累計額合計	－	0
新株予約権	327	324
純資産合計	27,809	27,791
負債純資産合計	73,407	81,392

TOKAI HD（3167）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート