有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,170 | 5,991 |
| 減価償却費 | 14,220 | 14,768 |
| のれん償却額 | 3,227 | 2,803 |
| 減損損失 | 531 | 40 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | △164 | △172 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △114 |
| 支払利息 | 1,434 | 1,150 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 21 | △3 |
| 固定資産除却損 | 1,300 | 1,026 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,452 | △1,166 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △106 | △35 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △489 | 941 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △175 | △43 |
| その他 | 1,370 | 80 |
| 小計 | 28,792 | 25,552 |
| 法人税等の支払額 | △3,079 | △2,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,713 | 22,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 87 |
| 有価証券の取得による支出 | △43 | △758 |
| 有価証券の売却による収入 | 5 | 137 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △10,747 | △10,083 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 264 |
| 工事負担金等受入による収入 | 107 | 127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 508 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △213 | △11 |
| 事業譲受による支出 | △248 | - |
| 貸付けによる支出 | △8 | △24 |
| 貸付金の回収による収入 | 325 | 140 |
| その他 | 20 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,983 | △9,664 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | △1,474 | △1,196 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,100 | △4,450 |
| リース債務の返済による支出 | △3,213 | △3,869 |
| 長期借入れによる収入 | 14,770 | 24,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,642 | △22,836 |
| 社債の発行による収入 | 3,273 | - |
| 社債の償還による支出 | △3,680 | △4,160 |
| 自己株式の取得による支出 | ※3 △1 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | ※3 3,580 | 158 |
| 配当金の支払額 | △1,098 | △1,385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △6 | △6 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △458 | △458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,051 | △14,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,684 | △965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,432 | 4,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,116 | ※1 3,150 |
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