有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,541 | 6,436 |
| 減価償却費 | 14,860 | 14,701 |
| のれん償却額 | 2,369 | 2,033 |
| 減損損失 | 280 | 693 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 128 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | △172 | △174 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31 | △0 |
| 支払利息 | 958 | 710 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7 | △7 |
| 固定資産除却損 | 929 | 1,002 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,988 | △1,140 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,483 | 1,083 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △445 | 351 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 112 | 1,378 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,582 | △1,170 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △112 | △878 |
| その他 | △506 | △371 |
| 小計 | 30,960 | 24,711 |
| 法人税等の支払額 | △3,694 | △3,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,265 | 21,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 229 |
| 定期預金の預入による支出 | △8 | △33 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 40 |
| 有価証券の取得による支出 | △14 | △17 |
| 有価証券の売却による収入 | 64 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △9,712 | △11,435 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 218 | 162 |
| 工事負担金等受入による収入 | 94 | 117 |
| 貸付けによる支出 | △0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 417 | 170 |
| その他 | △143 | △250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,851 | △11,015 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | △973 | △729 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 915 | △3,239 |
| リース債務の返済による支出 | △3,948 | △3,928 |
| 長期借入れによる収入 | 13,714 | 9,594 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,966 | △15,553 |
| 社債の発行による収入 | 694 | - |
| 社債の償還による支出 | △3,660 | △2,458 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 9,980 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,801 |
| 自己株式の処分による収入 | 317 | 429 |
| 配当金の支払額 | △1,389 | △1,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △6 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △458 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,764 | △9,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | △5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △329 | 1,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,150 | 2,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,821 | ※1 4,044 |
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