有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31)

※6.シンジケートローン契約
前連結会計年度(2022年3月31日)及び当連結会計年度(2023年3月31日)
(1)当社が2013年12月に契約した1,000百万円(2022年3月末残高175百万円、2023年3月末残高75百万円)のシンジケートローン契約に財務制限条項がついており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 2014年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額が、直前の決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上であること。
② 2014年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期における連結損益計算書上の経常損益に関し、2期連続して経常損失を計上していないこと。
(2)当社が2014年12月に契約した700百万円(2022年3月末残高192百万円、2023年3月末残高122百万円)のシンジケートローン契約に財務制限条項がついており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 2015年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額が、直前の決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上であること。
② 2015年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期における連結損益計算書上の経常損益に関し、2期連続して経常損失を計上していないこと。