有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,588 | 2,419 | |||||||||
| 減価償却費 | 799 | 689 | |||||||||
| のれん償却額 | 78 | - | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 143 | 143 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 8 | 1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6 | 0 | |||||||||
| 減損損失 | 5 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37 | △17 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 1 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △27 | 23 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △182 | 30 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △31 | |||||||||
| 支払利息 | 56 | 53 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 756 | △710 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 360 | 7 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △676 | 255 | |||||||||
| カード未精算勘定の増減額(△は減少) | △191 | △175 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △27 | △15 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 364 | 550 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △168 | △185 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △0 | △2 | |||||||||
| その他 | 21 | △32 | |||||||||
| 小計 | 4,847 | 3,005 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56 | △53 | |||||||||
| 希望退職関連費用の支払額 | △849 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △494 | △1,019 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,466 | 1,952 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △44,199 | △87,799 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 36,300 | 87,800 | |||||||||
| 供託金の預入による支出 | △5,933 | △152 | |||||||||
| 発行保証金信託の解約による収入 | 5,776 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56 | △34 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △61 | △56 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △60 | △9 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1 | △6 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 224 | 16 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3 | - | |||||||||
| その他 | 8 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,008 | △240 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △641 | △534 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済 による支出 | △187 | △119 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △828 | △654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,371 | 1,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,476 | 14,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,105 | ※1 15,163 | |||||||||