四半期報告書-第10期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,495 | 380 | |||||||||
| 減価償却費 | 330 | 342 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 71 | 59 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 1 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △34 | △35 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 8 | 2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | 18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △33 | |||||||||
| 支払利息 | 25 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 701 | 937 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △602 | △932 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △334 | △637 | |||||||||
| カード未精算勘定の増減額(△は減少) | △83 | △110 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 50 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △12 | △43 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △192 | 21 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △807 | △370 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △87 | △93 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2 | △1 | |||||||||
| その他 | △16 | △15 | |||||||||
| 小計 | 478 | △456 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 20 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25 | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △741 | △379 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 135 | 279 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △142 | △539 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,100 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △40,400 | △44,699 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 2,008 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 41,900 | 40,400 | |||||||||
| 供託金の預入による支出 | △5,067 | △58 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △112 | △56 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △409 | △126 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| その他 | 1 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,921 | △5,637 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △458 | △666 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △249 | △243 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △53 | △43 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △761 | △953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,017 | △7,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,163 | 18,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 17,181 | ※ 11,119 | |||||||||