駅探（3646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,189 | 442,945 |
| 減価償却費 | 130,914 | 131,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -766 | -1,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,895 | -17,391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,950 | -13,420 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 受取利息 | -271 | -299 |
| 支払利息 | 178 | 2,060 |
| 保険配当金 | -605 | -624 |
| 自己株式取得費用 | 718 | － |
| 固定資産除却損 | 762 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,855 | 55,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155 | -695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,890 | 8,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,307 | 21,262 |
| その他 | 5,052 | -5,845 |
| 小計 | 781,119 | 622,723 |
| 利息の受取額 | 271 | 299 |
| 保険配当金の受取額 | 605 | 624 |
| 利息の支払額 | -536 | -2,005 |
| 法人税等の支払額 | -140,853 | -185,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,605 | 435,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,942 | -86,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,246 | -62,272 |
| 敷金の回収による収入 | 36,075 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,800 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,913 | -149,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -542,718 | － |
| 配当金の支払額 | -123,631 | -103,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,350 | -183,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,341 | 102,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,330,782 | 1,433,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
