駅探（3646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,945 | 499,256 |
| 減価償却費 | 131,664 | 137,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,162 | -738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,391 | -731 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,420 | 18,720 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息 | -299 | -360 |
| 支払利息 | 2,060 | 1,632 |
| 保険配当金 | -624 | － |
| 固定資産除却損 | 247 | 2,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,347 | 43,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -695 | 826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,638 | 5,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,262 | -15,411 |
| その他 | -5,845 | -10,755 |
| 小計 | 622,723 | 681,012 |
| 利息の受取額 | 299 | 360 |
| 保険配当金の受取額 | 624 | － |
| 利息の支払額 | -2,005 | -1,559 |
| 法人税等の支払額 | -185,925 | -146,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,716 | 533,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,995 | -745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,272 | -20,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,268 | -21,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 95,040 |
| 配当金の支払額 | -103,957 | -104,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,957 | -89,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,490 | 422,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,433,273 | 1,855,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
