駅探（3646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 499,256 | 620,487 |
| 減価償却費 | 137,358 | 110,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -738 | -213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -731 | -1,679 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,720 | 4,900 |
| 受取利息 | -360 | -121 |
| 支払利息 | 1,632 | 1,166 |
| 固定資産除却損 | 2,646 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,068 | 23,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 826 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,500 | -16,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,411 | -8,542 |
| その他 | -10,755 | -26,802 |
| 小計 | 681,012 | 706,310 |
| 利息の受取額 | 360 | 121 |
| 利息の支払額 | -1,559 | -1,089 |
| 法人税等の支払額 | -146,703 | -200,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,109 | 504,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -745 | -1,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,932 | -25,024 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,677 | -29,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 95,040 | 9,240 |
| 配当金の支払額 | -104,361 | -107,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,321 | -177,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,110 | 296,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855,383 | 2,152,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
