駅探（3646）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,121 | 203,826 |
| 減価償却費 | 99,740 | 82,981 |
| のれん償却額 | 1,726 | 7,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,202 | -17,084 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,834 | -7,666 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 24,676 | -22,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,086 |
| 受取利息 | -95 | -98 |
| 支払利息 | 438 | 231 |
| 為替差損益（△は益） | － | -621 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | － |
| 固定資産除却損 | 1,412 | 0 |
| 減損損失 | － | 138,020 |
| 資産除去債務取崩益 | -756 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,088 | 87,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231 | 1,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,623 | -59,637 |
| その他 | -9,016 | 1,884 |
| 小計 | 570,991 | 416,625 |
| 利息の受取額 | 95 | 98 |
| 利息の支払額 | -283 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -166,263 | -133,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,539 | 283,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,702 | -78,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,180 | -46,541 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 32,518 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,926 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,010 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,700 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -64,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,751 | -170,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -7,998 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32,120 | 17,380 |
| 配当金の支払額 | -109,002 | -109,399 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19,592 | － |
| その他 | -1,247 | -1,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,722 | -111,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,065 | 1,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,407,860 | 2,409,412 |
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