ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,295,839 | -1,906,429 |
| 減価償却費 | 23,756 | 19,255 |
| 受取利息 | -1,096 | -2,214 |
| 有価証券利息 | － | -759 |
| 補助金収入 | -67,551 | -43,164 |
| 為替差損益（△は益） | 4,881 | 11,257 |
| 株式交付費 | 5,696 | 22,820 |
| 株式公開費用 | － | 5,920 |
| 雑損失 | － | 8,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,320 | 351,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,215 | 5,723 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 70,546 | -18,912 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20,500 | 3,170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,892 | -94,999 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,237 | 11,952 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -7,223 | 15,365 |
| その他 | 8,784 | 17 |
| 小計 | -1,526,994 | -1,610,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,205 | 1,288 |
| 補助金の受取額 | 67,551 | 43,164 |
| 法人税等の支払額 | -11,800 | -9,840 |
| その他 | － | -14,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,470,037 | -1,590,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,795,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,800,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,199 | -6,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,374 | -9,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -456,720 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,293 | -3,810,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,622,003 | 5,897,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,622,003 | 5,897,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,882 | -11,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,209 | 484,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,710,932 | 3,392,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,392,722 | 3,877,312 |
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